有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)

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【提出】
2016/09/05 9:27
【資料】
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【項目】
44項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額30,469,090,928
Ⅱ 負 債 総 額143,001,488
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,326,089,440
Ⅳ 発 行 済 口 数29,397,388,723口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0316
( 1万口当たり 10,316		)

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