有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月11日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 37,310,947,259 37,275,309,143 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,459 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 6月末日 | 40,615,795,574 | 10,354 | ||
| 7月末日 | 40,561,129,314 | 10,364 | ||
| 8月末日 | 40,448,445,721 | 10,360 | ||
| 9月末日 | 40,213,501,933 | 10,340 | ||
| 10月末日 | 40,070,981,240 | 10,329 | ||
| 11月末日 | 39,937,410,521 | 10,336 | ||
| 12月末日 | 39,469,172,924 | 10,323 | ||
| 平成27年 1月末日 | 39,471,401,577 | 10,369 | ||
| 2月末日 | 39,365,522,373 | 10,428 | ||
| 3月末日 | 38,619,825,570 | 10,458 | ||
| 4月末日 | 38,207,233,457 | 10,485 | ||
| 5月末日 | 37,501,347,720 | 10,479 | ||
| 6月末日 | 36,355,713,145 | 10,430 | ||
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