半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 37,310,947,259 37,275,309,143 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,459 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 30,854,724,192 30,824,929,518 | (分配付) (分配落) | 10,356 10,346 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 32,706,201,151 | 10,436 | ||
| 平成28年 1月末日 | 32,211,108,826 | 10,432 | ||
| 2月末日 | 31,506,349,043 | 10,296 | ||
| 3月末日 | 31,293,044,556 | 10,347 | ||
| 4月末日 | 31,080,325,588 | 10,360 | ||
| 5月末日 | 30,888,516,786 | 10,363 | ||
| 6月末日 | 30,326,089,440 | 10,316 | ||
| 7月末日 | 30,322,999,309 | 10,380 | ||
| 8月末日 | 30,077,974,666 | 10,401 | ||
| 9月末日 | 29,909,639,268 | 10,421 | ||
| 10月末日 | 29,610,125,394 | 10,427 | ||
| 11月末日 | 24,502,599,688 | 10,169 | ||
| 12月末日 | 21,288,064,328 | 10,207 | ||
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