エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月5日 | 2015年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,609,636 | 9,098,644 |
| 親投資信託受益証券 | 297,352,814 | 485,336,475 |
| 未収入金 | － | 77,770 |
| 未収利息 | 3 | 12 |
| 流動資産計 | 299,962,453 | 494,512,901 |
| 資産の部合計 | 299,962,453 | 494,512,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,166 | 3,208,248 |
| 未払受託者報酬 | 49,361 | 156,224 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,772 | 3,347,554 |
| その他未払費用 | 2,792 | 8,867 |
| 流動負債計 | 1,130,091 | 6,720,893 |
| 負債の部合計 | 1,130,091 | 6,720,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 269,028,189 | 378,567,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,804,173 | 109,224,939 |
| （分配準備積立金） | 11,439,271 | 7,196,603 |
| 元本等合計 | 298,832,362 | 487,792,008 |
| 純資産の部合計 | 298,832,362 | 487,792,008 |
| 負債・純資産合計 | 299,962,453 | 494,512,901 |
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