ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月24日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 411 | 1,282 |
| 有価証券売買等損益 | 13,385,842 | 13,863,006 |
| 営業収益合計 | 13,386,253 | 13,864,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 43,283 | 188,376 |
| 委託者報酬 | 1,408,375 | 6,125,202 |
| その他費用 | 8,158 | 35,149 |
| 営業費用合計 | 1,459,816 | 6,348,727 |
| 全事業営業利益 | 11,926,437 | 7,515,561 |
| 当期経常利益 | 11,926,437 | 7,515,561 |
| 当年度純利益 | 11,926,437 | 7,515,561 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 322,753 | 5,029,112 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,755,204 | 30,227,748 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,369 | 23,736,729 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,369 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 23,736,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,849 | 6,750,634 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,750,634 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,115,849 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
