ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,188,659 | 5,033,858 |
| 親投資信託受益証券 | 299,309,642 | 495,142,648 |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 流動資産計 | 300,498,301 | 500,976,506 |
| 資産の部合計 | 300,498,301 | 500,976,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 938,346 |
| 未払受託者報酬 | 25,245 | 103,494 |
| 未払委託者報酬 | 821,089 | 3,364,902 |
| その他未払費用 | 4,696 | 19,319 |
| 流動負債計 | 851,030 | 4,426,061 |
| 負債の部合計 | 851,030 | 4,426,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,892,067 | 466,322,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,755,204 | 30,227,748 |
| （分配準備積立金） | 11,603,684 | 10,636,691 |
| 元本等合計 | 299,647,271 | 496,550,445 |
| 純資産の部合計 | 299,647,271 | 496,550,445 |
| 負債・純資産合計 | 300,498,301 | 500,976,506 |
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