ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,033,858 | 4,694,503 |
| 親投資信託受益証券 | 495,142,648 | 401,446,316 |
| 未収入金 | 800,000 | 146,946 |
| 流動資産計 | 500,976,506 | 406,287,765 |
| 資産の部合計 | 500,976,506 | 406,287,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 938,346 | 31,083 |
| 未払受託者報酬 | 103,494 | 86,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,902 | 2,811,418 |
| その他未払費用 | 19,319 | 16,130 |
| 流動負債計 | 4,426,061 | 2,945,093 |
| 負債の部合計 | 4,426,061 | 2,945,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 466,322,697 | 446,991,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,227,748 | -43,648,839 |
| （分配準備積立金） | 10,636,691 | 8,798,166 |
| 元本等合計 | 496,550,445 | 403,342,672 |
| 純資産の部合計 | 496,550,445 | 403,342,672 |
| 負債・純資産合計 | 500,976,506 | 406,287,765 |
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