剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当中間計算期間自平成28年7月16日至平成29年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,576,273	398,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,227,748	△43,648,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	5,171,515
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,171,515
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,060,836	3,524,174
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,530,584	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,530,252	3,524,174
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△46,641,930	△24,583,607

2017/04/07 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	36,412,853,392	30,062,807,872
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,165,328,909	7,890,147,773

2017/04/07 9:02