ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,915 |
| コール・ローン | 4,694,503 | 6,138,287 |
| 親投資信託受益証券 | 401,446,316 | 414,185,973 |
| 未収入金 | 146,946 | 4,557,860 |
| 流動資産計 | 406,287,765 | 424,887,035 |
| 資産の部合計 | 406,287,765 | 424,887,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,083 | 5,761,375 |
| 未払受託者報酬 | 86,462 | 85,374 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,418 | 2,775,571 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 16,130 | 15,930 |
| 流動負債計 | 2,945,093 | 8,638,262 |
| 負債の部合計 | 2,945,093 | 8,638,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,991,511 | 440,832,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,648,839 | -24,583,607 |
| （分配準備積立金） | 8,798,166 | 7,793,919 |
| 元本等合計 | 403,342,672 | 416,248,773 |
| 純資産の部合計 | 403,342,672 | 416,248,773 |
| 負債・純資産合計 | 406,287,765 | 424,887,035 |
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