ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,033,858 | 4,664,968 |
| 親投資信託受益証券 | 495,142,648 | 408,254,547 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 流動資産計 | 500,976,506 | 412,919,515 |
| 資産の部合計 | 500,976,506 | 412,919,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 938,346 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 103,494 | 97,253 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,902 | 3,162,263 |
| その他未払費用 | 19,319 | 18,158 |
| 流動負債計 | 4,426,061 | 3,277,690 |
| 負債の部合計 | 4,426,061 | 3,277,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,322,697 | 456,283,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,227,748 | -46,641,930 |
| （分配準備積立金） | 10,636,691 | 9,373,593 |
| 元本等合計 | 496,550,445 | 409,641,825 |
| 純資産の部合計 | 496,550,445 | 409,641,825 |
| 負債・純資産合計 | 500,976,506 | 412,919,515 |
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