ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,188,659 | 3,059,538 |
| 親投資信託受益証券 | 299,309,642 | 470,562,047 |
| 流動資産計 | 300,498,301 | 473,621,585 |
| 資産の部合計 | 300,498,301 | 473,621,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 16 |
| 未払受託者報酬 | 25,245 | 84,882 |
| 未払委託者報酬 | 821,089 | 2,760,300 |
| その他未払費用 | 4,696 | 15,830 |
| 流動負債計 | 851,030 | 2,861,028 |
| 負債の部合計 | 851,030 | 2,861,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,892,067 | 429,099,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,755,204 | 41,660,633 |
| （分配準備積立金） | 11,603,684 | 9,055,526 |
| 元本等合計 | 299,647,271 | 470,760,557 |
| 純資産の部合計 | 299,647,271 | 470,760,557 |
| 負債・純資産合計 | 300,498,301 | 473,621,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
