剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月16日至平成29年1月15日	当中間計算期間自平成29年7月19日至平成30年1月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		398,108	105,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△43,648,839	2,831,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,171,515	552,330
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,171,515	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	552,330
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,524,174	380,893
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	380,893
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,524,174	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△24,583,607	16,570,399

2018/04/06 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	25,433,850,874	22,551,967,660
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,022,638,891	9,064,125,605

2018/04/06 9:25