剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成28年7月16日至平成29年7月18日	第5期自平成29年7月19日至平成30年7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,120,223	△613,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△43,648,839	2,831,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,062,713	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,062,713	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,801,945	569,292
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	510,889
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,801,945	58,403
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,831,163	△17,986,766

2018/10/10 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成28年7月16日至 平成29年7月18日	第5期自 平成29年7月19日至 平成30年7月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,835,734円)及び分配準備積立金(6,931,976円)より分配対象額は23,767,710円(1万口当たり454.98円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,078,957円)及び分配準備積立金(5,789,667円)より分配対象額は23,868,624円(1万口当たり454.97円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/10/10 9:20

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	25,433,850,874	20,378,033,444
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,022,638,891	6,519,988,609

2018/10/10 9:20