ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,447,270 | 7,414 |
| コール・ローン | 4,593,393 | 5,930,149 |
| 親投資信託受益証券 | 504,243,043 | 492,151,986 |
| 流動資産計 | 510,283,706 | 498,089,549 |
| 資産の部合計 | 510,283,706 | 498,089,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,400 | 107,136 |
| 未払委託者報酬 | 3,524,458 | 3,483,369 |
| その他未払費用 | 20,304 | 20,067 |
| 流動負債計 | 3,653,164 | 3,610,572 |
| 負債の部合計 | 3,653,164 | 3,610,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,617,308 | 519,286,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,986,766 | -24,807,738 |
| （分配準備積立金） | 5,789,667 | 5,276,705 |
| 元本等合計 | 506,630,542 | 494,478,977 |
| 純資産の部合計 | 506,630,542 | 494,478,977 |
| 負債・純資産合計 | 510,283,706 | 498,089,549 |
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