ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,902,532 | 5,697,739 |
| 親投資信託受益証券 | 494,218,156 | 461,949,699 |
| 未収入金 | 2,532,529 | 1,818,552 |
| 流動資産計 | 502,653,217 | 469,465,990 |
| 資産の部合計 | 502,653,217 | 469,465,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,547,130 | 1,855,159 |
| 未払受託者報酬 | 104,911 | 103,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,721 | 3,362,567 |
| その他未払費用 | 19,599 | 19,455 |
| 流動負債計 | 6,082,361 | 5,340,596 |
| 負債の部合計 | 6,082,361 | 5,340,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 504,250,439 | 448,504,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,679,583 | 15,620,613 |
| （分配準備積立金） | 4,754,067 | 4,131,183 |
| 元本等合計 | 496,570,856 | 464,125,394 |
| 純資産の部合計 | 496,570,856 | 464,125,394 |
| 負債・純資産合計 | 502,653,217 | 469,465,990 |
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