ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,487,729 | 4,390,760 |
| 親投資信託受益証券 | 370,800,602 | 360,647,512 |
| 未収入金 | 457,112 | 47,945 |
| 流動資産計 | 375,745,443 | 365,086,217 |
| 資産の部合計 | 375,745,443 | 365,086,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 429,760 | 1,003 |
| 未払受託者報酬 | 81,144 | 79,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,939 | 2,594,773 |
| その他未払費用 | 15,128 | 14,888 |
| 流動負債計 | 3,164,971 | 2,690,463 |
| 負債の部合計 | 3,164,971 | 2,690,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,503,722 | 380,108,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,923,250 | -17,712,654 |
| （分配準備積立金） | 3,514,658 | 3,326,511 |
| 元本等合計 | 372,580,472 | 362,395,754 |
| 純資産の部合計 | 372,580,472 | 362,395,754 |
| 負債・純資産合計 | 375,745,443 | 365,086,217 |
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