ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,902,532 | 4,487,729 |
| 親投資信託受益証券 | 494,218,156 | 370,800,602 |
| 未収入金 | 2,532,529 | 457,112 |
| 流動資産計 | 502,653,217 | 375,745,443 |
| 資産の部合計 | 502,653,217 | 375,745,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,547,130 | 429,760 |
| 未払受託者報酬 | 104,911 | 81,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,410,721 | 2,638,939 |
| その他未払費用 | 19,599 | 15,128 |
| 流動負債計 | 6,082,361 | 3,164,971 |
| 負債の部合計 | 6,082,361 | 3,164,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,250,439 | 394,503,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,679,583 | -21,923,250 |
| （分配準備積立金） | 4,754,067 | 3,514,658 |
| 元本等合計 | 496,570,856 | 372,580,472 |
| 純資産の部合計 | 496,570,856 | 372,580,472 |
| 負債・純資産合計 | 502,653,217 | 375,745,443 |
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