ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,487,729 | 5,619,854 |
| 親投資信託受益証券 | 370,800,602 | 357,049,465 |
| 未収入金 | 457,112 | 2,706,859 |
| 流動資産計 | 375,745,443 | 365,376,178 |
| 資産の部合計 | 375,745,443 | 365,376,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 429,760 | 2,826,688 |
| 未払受託者報酬 | 81,144 | 80,087 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,939 | 2,604,255 |
| その他未払費用 | 15,128 | 14,924 |
| 流動負債計 | 3,164,971 | 5,525,954 |
| 負債の部合計 | 3,164,971 | 5,525,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,503,722 | 372,409,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,923,250 | -12,559,055 |
| （分配準備積立金） | 3,514,658 | 2,962,844 |
| 元本等合計 | 372,580,472 | 359,850,224 |
| 純資産の部合計 | 372,580,472 | 359,850,224 |
| 負債・純資産合計 | 375,745,443 | 365,376,178 |
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