ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月17日 至 2020年7月15日 | 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -6,495,489 | 13,295,633 |
| 営業収益合計 | -6,495,476 | 13,295,636 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,435 | 790 |
| 受託者報酬 | 184,559 | 159,886 |
| 委託者報酬 | 6,001,506 | 5,199,028 |
| その他費用 | 34,598 | 29,822 |
| 営業費用合計 | 6,222,098 | 5,389,526 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,717,574 | 7,906,110 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,717,574 | 7,906,110 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,717,574 | 7,906,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,356,447 | 430,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,923,250 | -12,559,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,062,772 | 3,601,298 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,062,772 | 3,601,298 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,418 | 1,712,912 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,418 | 1,712,912 |
| 分配金 | － | － |
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