ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,619,854 | 4,684,181 |
| 親投資信託受益証券 | 357,049,465 | 306,706,527 |
| 未収入金 | 2,706,859 | 668,753 |
| 流動資産計 | 365,376,178 | 312,059,461 |
| 資産の部合計 | 365,376,178 | 312,059,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,826,688 | 630,803 |
| 未払受託者報酬 | 80,087 | 68,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,604,255 | 2,217,972 |
| その他未払費用 | 14,924 | 12,850 |
| 流動負債計 | 5,525,954 | 2,929,819 |
| 負債の部合計 | 5,525,954 | 2,929,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,409,279 | 322,527,996 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,559,055 | -13,398,354 |
| （分配準備積立金） | 2,962,844 | 2,460,507 |
| 元本等合計 | 359,850,224 | 309,129,642 |
| 純資産の部合計 | 359,850,224 | 309,129,642 |
| 負債・純資産合計 | 365,376,178 | 312,059,461 |
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