ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,684,181 | 4,623,213 |
| 親投資信託受益証券 | 306,706,527 | 306,117,394 |
| 未収入金 | 668,753 | 1,314,000 |
| 流動資産計 | 312,059,461 | 312,054,607 |
| 資産の部合計 | 312,059,461 | 312,054,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 630,803 | 1,385,524 |
| 未払受託者報酬 | 68,194 | 65,233 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,972 | 2,121,429 |
| その他未払費用 | 12,850 | 12,221 |
| 流動負債計 | 2,929,819 | 3,584,407 |
| 負債の部合計 | 2,929,819 | 3,584,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,527,996 | 271,221,598 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,354 | 37,248,602 |
| （分配準備積立金） | 2,460,507 | 38,381,409 |
| 元本等合計 | 309,129,642 | 308,470,200 |
| 純資産の部合計 | 309,129,642 | 308,470,200 |
| 負債・純資産合計 | 312,059,461 | 312,054,607 |
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