ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,623,213 | 4,627,466 |
| 親投資信託受益証券 | 306,117,394 | 313,316,830 |
| 未収入金 | 1,314,000 | 65,735 |
| 流動資産計 | 312,054,607 | 318,010,031 |
| 資産の部合計 | 312,054,607 | 318,010,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,385,524 | 21,046 |
| 未払受託者報酬 | 65,233 | 65,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,429 | 2,137,513 |
| その他未払費用 | 12,221 | 12,243 |
| 流動負債計 | 3,584,407 | 2,236,536 |
| 負債の部合計 | 3,584,407 | 2,236,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,221,598 | 238,944,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,248,602 | 76,828,712 |
| （分配準備積立金） | 38,381,409 | 69,211,540 |
| 元本等合計 | 308,470,200 | 315,773,495 |
| 純資産の部合計 | 308,470,200 | 315,773,495 |
| 負債・純資産合計 | 312,054,607 | 318,010,031 |
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