ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年10月9日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)PDFをみる: 営業収益（個別）5015万→0; 営業利益（個別）4561万→0; 経常利益（個別）4561万→0; 純利益（個別）4561万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月16日至 2023年7月18日	自 2023年7月19日至 2024年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	950
有価証券売買等損益	56,223,288	50,151,308
営業収益合計	56,223,288	50,152,258
営業費用
支払利息	1,269	417
受託者報酬	132,321	134,587
委託者報酬	4,303,118	4,376,580
その他費用	24,646	25,078
営業費用合計	4,461,354	4,536,662
営業利益又は営業損失（△）	51,761,934	45,615,596
経常利益又は経常損失（△）	51,761,934	45,615,596
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	51,761,934	45,615,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,658,860	4,537,521
中間剰余金又は中間欠損金（△）	37,248,602	76,828,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,543,882	9,959,034
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,034,770	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,509,112	9,959,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,456,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,456,999
分配金	－	－