ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月15日 | 自 2022年7月16日 至 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -9,160,684 | 4,547,211 |
| 営業収益合計 | -9,160,684 | 4,547,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 484 | 725 |
| 受託者報酬 | 75,551 | 66,749 |
| 委託者報酬 | 2,456,600 | 2,170,649 |
| その他費用 | 14,086 | 12,425 |
| 営業費用合計 | 2,546,721 | 2,250,548 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,707,405 | 2,296,663 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,707,405 | 2,296,663 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,707,405 | 2,296,663 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,276 | 1,174,858 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,354 | -10,961,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,280,657 | 1,415,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,280,657 | 1,415,258 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,155 | 100,272 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 283,155 | 100,272 |
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