ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 53,103 |
| コール・ローン | 4,684,181 | 4,459,274 |
| 親投資信託受益証券 | 306,706,527 | 279,571,606 |
| 未収入金 | 668,753 | － |
| 流動資産計 | 312,059,461 | 284,083,983 |
| 資産の部合計 | 312,059,461 | 284,083,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 630,803 | 19,739 |
| 未払受託者報酬 | 68,194 | 66,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,972 | 2,170,649 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 12,850 | 12,425 |
| 流動負債計 | 2,929,819 | 2,269,568 |
| 負債の部合計 | 2,929,819 | 2,269,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,527,996 | 292,775,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,398,354 | -10,961,563 |
| （分配準備積立金） | 2,460,507 | 2,201,518 |
| 元本等合計 | 309,129,642 | 281,814,415 |
| 純資産の部合計 | 309,129,642 | 281,814,415 |
| 負債・純資産合計 | 312,059,461 | 284,083,983 |
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