ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,623,213 | 4,842,419 |
| 親投資信託受益証券 | 306,117,394 | 297,853,610 |
| 未収入金 | 1,314,000 | 706,679 |
| 流動資産計 | 312,054,607 | 303,402,708 |
| 資産の部合計 | 312,054,607 | 303,402,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,385,524 | 902,397 |
| 未払受託者報酬 | 65,233 | 68,853 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,429 | 2,239,067 |
| その他未払費用 | 12,221 | 12,835 |
| 流動負債計 | 3,584,407 | 3,223,152 |
| 負債の部合計 | 3,584,407 | 3,223,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,221,598 | 245,103,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,248,602 | 55,075,579 |
| （分配準備積立金） | 38,381,409 | 30,026,596 |
| 元本等合計 | 308,470,200 | 300,179,556 |
| 純資産の部合計 | 308,470,200 | 300,179,556 |
| 負債・純資産合計 | 312,054,607 | 303,402,708 |
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