ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,627,466 | 4,361,141 |
| 親投資信託受益証券 | 313,316,830 | 286,776,307 |
| 未収入金 | 65,735 | 1,196,766 |
| 流動資産計 | 318,010,031 | 292,334,214 |
| 資産の部合計 | 318,010,031 | 292,334,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,046 | 1,118,577 |
| 未払受託者報酬 | 65,734 | 64,327 |
| 未払委託者報酬 | 2,137,513 | 2,092,030 |
| その他未払費用 | 12,243 | 11,979 |
| 流動負債計 | 2,236,536 | 3,286,913 |
| 負債の部合計 | 2,236,536 | 3,286,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,944,783 | 230,278,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,828,712 | 58,768,917 |
| （分配準備積立金） | 69,211,540 | 64,819,744 |
| 元本等合計 | 315,773,495 | 289,047,301 |
| 純資産の部合計 | 315,773,495 | 289,047,301 |
| 負債・純資産合計 | 318,010,031 | 292,334,214 |
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