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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

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【提出】: 2017/04/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成28年7月15日現在	当中間計算期間末平成29年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	4,915
		コール・ローン		4,694,503	6,138,287
		親投資信託受益証券		401,446,316	414,185,973
		未収入金		146,946	4,557,860
		流動資産合計		406,287,765	424,887,035
	資産合計			406,287,765	424,887,035
負債の部
	流動負債
		未払解約金		31,083	5,761,375
		未払受託者報酬		86,462	85,374
		未払委託者報酬		2,811,418	2,775,571
		未払利息		-	12
		その他未払費用		16,130	15,930
		流動負債合計		2,945,093	8,638,262
	負債合計			2,945,093	8,638,262
純資産の部
	元本等
		元本		※1 446,991,511	※1 440,832,380
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 43,648,839	※2 △ 24,583,607
			(分配準備積立金)	8,798,166	7,793,919
		元本等合計		403,342,672	416,248,773
	純資産合計			403,342,672	416,248,773
負債純資産合計				406,287,765	424,887,035

開示資料

決算

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