ダイワ成長国セレクト債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/04/08 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2021年7月15日現在	当中間計算期間末 2022年1月15日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	3
		コール・ローン		5,619,854	5,063,133
		親投資信託受益証券		357,049,465	314,998,310
		未収入金		2,706,859	444,693
		流動資産合計		365,376,178	320,506,139
	資産合計			365,376,178	320,506,139
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,826,688	464,228
		未払受託者報酬		80,087	75,551
		未払委託者報酬		2,604,255	2,456,600
		未払利息		-	2
		その他未払費用		14,924	14,086
		流動負債合計		5,525,954	3,010,467
	負債合計			5,525,954	3,010,467
純資産の部
	元本等
		元本		※1 372,409,279	※1 340,774,906
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 12,559,055	※2 △ 23,279,234
			(分配準備積立金)	2,962,844	2,662,957
		元本等合計		359,850,224	317,495,672
	純資産合計			359,850,224	317,495,672
負債純資産合計				365,376,178	320,506,139

開示資料

決算

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