明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,714,781 |
| 投資信託受益証券 | 1,871,860,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,379 |
| 未収利息 | 31 |
| 流動資産計 | 1,912,475,885 |
| 資産の部合計 | 1,912,475,885 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,819,522 |
| 未払受託者報酬 | 207,696 |
| 未払委託者報酬 | 7,269,347 |
| その他未払費用 | 34,578 |
| 流動負債計 | 11,331,143 |
| 負債の部合計 | 11,331,143 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,909,761,206 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,616,464 |
| （分配準備積立金） | 530,625 |
| 元本等合計 | 1,901,144,742 |
| 純資産の部合計 | 1,901,144,742 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,475,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
