明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | -4,358,800 |
| コール・ローン | 38,714,781 | 12,155,346 |
| 投資信託受益証券 | 1,871,860,694 | 425,438,817 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,379 | 1,900,759 |
| 未収入金 | － | 19,614,600 |
| 未収利息 | 31 | 6 |
| 流動資産計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 |
| 資産の部合計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,870 |
| 未払収益分配金 | 3,819,522 | 2,125,888 |
| 未払解約金 | － | 18,514,498 |
| 未払受託者報酬 | 207,696 | 13,815 |
| 未払委託者報酬 | 7,269,347 | 483,522 |
| その他未払費用 | 34,578 | 2,295 |
| 流動負債計 | 11,331,143 | 21,146,888 |
| 負債の部合計 | 11,331,143 | 21,146,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,761,206 | 425,177,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,616,464 | 8,426,139 |
| （分配準備積立金） | 530,625 | 25,270,987 |
| 元本等合計 | 1,901,144,742 | 433,603,840 |
| 純資産の部合計 | 1,901,144,742 | 433,603,840 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,475,885 | 454,750,728 |
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