明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -4,358,800 | － |
| コール・ローン | 12,155,346 | 5,990,474 |
| 投資信託受益証券 | 425,438,817 | 307,351,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,759 | 600,948 |
| 未収入金 | 19,614,600 | － |
| 未収利息 | 6 | 1 |
| 流動資産計 | 454,750,728 | 313,943,327 |
| 資産の部合計 | 454,750,728 | 313,943,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,870 | － |
| 未払収益分配金 | 2,125,888 | 1,556,808 |
| 未払解約金 | 18,514,498 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,815 | 7,889 |
| 未払委託者報酬 | 483,522 | 276,115 |
| その他未払費用 | 2,295 | 1,306 |
| 流動負債計 | 21,146,888 | 1,842,118 |
| 負債の部合計 | 21,146,888 | 1,842,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,177,701 | 311,361,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,426,139 | 739,440 |
| （分配準備積立金） | 25,270,987 | 20,388,158 |
| 元本等合計 | 433,603,840 | 312,101,209 |
| 純資産の部合計 | 433,603,840 | 312,101,209 |
| 負債・純資産合計 | 454,750,728 | 313,943,327 |
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