明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)Aコース(為替リスク抑制型)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,554,699 |
| コール・ローン | 5,990,474 | 4,119,159 |
| 投資信託受益証券 | 307,351,904 | 196,334,790 |
| 親投資信託受益証券 | 600,948 | 601,128 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 313,943,327 | 202,609,777 |
| 資産の部合計 | 313,943,327 | 202,609,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 172 |
| 未払収益分配金 | 1,556,808 | 1,180,481 |
| 未払受託者報酬 | 7,889 | 6,509 |
| 未払委託者報酬 | 276,115 | 227,816 |
| その他未払費用 | 1,306 | 1,075 |
| 流動負債計 | 1,842,118 | 1,416,053 |
| 負債の部合計 | 1,842,118 | 1,416,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,361,769 | 236,096,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,440 | -34,902,505 |
| （分配準備積立金） | 20,388,158 | 16,467,956 |
| 元本等合計 | 312,101,209 | 201,193,724 |
| 純資産の部合計 | 312,101,209 | 201,193,724 |
| 負債・純資産合計 | 313,943,327 | 202,609,777 |
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