通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース、(毎月決算型)ユーロコース、(毎月決算型)豪ドルコース、(毎月決算型)ブラジル・レアルコース、(毎月決算型)メキシコ・ペソコース、(毎月決算型)トルコ・リラコース、・マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | -3,269,100 |
| コール・ローン | 55,580,090 | 8,960,570 |
| 投資信託受益証券 | 1,836,371,830 | 330,357,498 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,339 | 1,700,678 |
| 未収入金 | － | 10,897,000 |
| 未収利息 | 45 | 4 |
| 流動資産計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 |
| 資産の部合計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,500 |
| 未払収益分配金 | 3,738,322 | 1,528,653 |
| 未払解約金 | 15,398,158 | 9,903,621 |
| 未払受託者報酬 | 206,142 | 10,713 |
| 未払委託者報酬 | 7,214,846 | 374,952 |
| その他未払費用 | 34,319 | 1,774 |
| 流動負債計 | 26,591,787 | 11,830,213 |
| 負債の部合計 | 26,591,787 | 11,830,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,869,161,310 | 305,730,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,100,793 | 31,085,725 |
| （分配準備積立金） | 377,508 | 30,272,638 |
| 元本等合計 | 1,867,060,517 | 336,816,437 |
| 純資産の部合計 | 1,867,060,517 | 336,816,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,893,652,304 | 348,646,650 |
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