通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース、(毎月決算型)ユーロコース、(毎月決算型)豪ドルコース、(毎月決算型)ブラジル・レアルコース、(毎月決算型)メキシコ・ペソコース、(毎月決算型)トルコ・リラコース、・マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -3,269,100 | － |
| コール・ローン | 8,960,570 | 4,476,314 |
| 投資信託受益証券 | 330,357,498 | 215,391,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,678 | 500,848 |
| 未収入金 | 10,897,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 348,646,650 | 220,368,585 |
| 資産の部合計 | 348,646,650 | 220,368,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,500 | － |
| 未払収益分配金 | 1,528,653 | 910,669 |
| 未払解約金 | 9,903,621 | 185 |
| 未払受託者報酬 | 10,713 | 5,861 |
| 未払委託者報酬 | 374,952 | 205,171 |
| その他未払費用 | 1,774 | 968 |
| 流動負債計 | 11,830,213 | 1,122,854 |
| 負債の部合計 | 11,830,213 | 1,122,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,730,712 | 182,133,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,085,725 | 37,111,813 |
| （分配準備積立金） | 30,272,638 | 35,793,950 |
| 元本等合計 | 336,816,437 | 219,245,731 |
| 純資産の部合計 | 336,816,437 | 219,245,731 |
| 負債・純資産合計 | 348,646,650 | 220,368,585 |
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