通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース、(毎月決算型)ユーロコース、(毎月決算型)豪ドルコース、(毎月決算型)ブラジル・レアルコース、(毎月決算型)メキシコ・ペソコース、(毎月決算型)トルコ・リラコース、・マネープール・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,057,654 |
| コール・ローン | 4,476,314 | 6,197,885 |
| 投資信託受益証券 | 215,391,422 | 156,789,967 |
| 親投資信託受益証券 | 500,848 | 500,998 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 220,368,585 | 164,546,505 |
| 資産の部合計 | 220,368,585 | 164,546,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 117 |
| 未払収益分配金 | 910,669 | 2,446,039 |
| 未払解約金 | 185 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,861 | 5,198 |
| 未払委託者報酬 | 205,171 | 181,994 |
| その他未払費用 | 968 | 858 |
| 流動負債計 | 1,122,854 | 2,634,206 |
| 負債の部合計 | 1,122,854 | 2,634,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,133,918 | 163,069,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,111,813 | -1,157,018 |
| （分配準備積立金） | 35,793,950 | 23,072,585 |
| 元本等合計 | 219,245,731 | 161,912,299 |
| 純資産の部合計 | 219,245,731 | 161,912,299 |
| 負債・純資産合計 | 220,368,585 | 164,546,505 |
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