有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成26年3月20日) | 229,234,363 | 230,386,284 | 9,950 | 10,000 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 301,988,508 | 10,154 | ||
| 平成25年12月末日 | 311,261,176 | 10,453 | ||
| 平成26年1月末日 | 279,192,218 | 9,659 | ||
| 平成26年2月末日 | 286,964,652 | 9,928 | ||
| 平成26年3月末日 | 236,774,091 | 10,267 | ||
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