- 有報資料
- 111項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月20日) | 229,234,363 | 230,386,284 | 9,950 | 10,000 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月22日) | 42,582,493 | 42,856,480 | 10,879 | 10,949 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月20日) | 25,804,314 | 25,980,829 | 10,233 | 10,303 |
| 平成26年 3月末日 | 236,774,091 | ― | 10,267 | ― | |
| 4月末日 | 201,298,466 | ― | 10,394 | ― | |
| 5月末日 | 120,349,335 | ― | 10,667 | ― | |
| 6月末日 | 61,706,589 | ― | 10,588 | ― | |
| 7月末日 | 55,736,498 | ― | 10,602 | ― | |
| 8月末日 | 47,612,169 | ― | 10,691 | ― | |
| 9月末日 | 33,341,239 | ― | 10,436 | ― | |
| 10月末日 | 29,416,237 | ― | 10,566 | ― | |
| 11月末日 | 30,692,061 | ― | 11,258 | ― | |
| 12月末日 | 28,857,997 | ― | 10,543 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 28,357,380 | ― | 10,321 | ― | |
| 2月末日 | 27,045,553 | ― | 10,442 | ― | |
| 3月末日 | 25,747,442 | ― | 10,209 | ― | |
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