有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間(平成26年3月20日) | 100,018 | 10,018 | 10,002 | 10,002 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年11月末日 | 100,002 | 10,000 | ||
| 平成25年12月末日 | 99,982 | 9,998 | ||
| 平成26年1月末日 | 100,009 | 10,001 | ||
| 平成26年2月末日 | 100,018 | 10,002 | ||
| 平成26年3月末日 | 100,027 | 10,003 | ||
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