有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 3月20日) | 100,018 | 100,018 | 10,002 | 10,002 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 9月22日) | 100,024 | 100,024 | 10,002 | 10,002 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 3月20日) | 100,029 | 100,029 | 10,003 | 10,003 |
| 平成26年 3月末日 | 100,027 | ― | 10,003 | ― | |
| 4月末日 | 100,018 | ― | 10,002 | ― | |
| 5月末日 | 500,144 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 400,110 | ― | 10,003 | ― | |
| 7月末日 | 100,028 | ― | 10,003 | ― | |
| 8月末日 | 100,024 | ― | 10,002 | ― | |
| 9月末日 | 100,024 | ― | 10,002 | ― | |
| 10月末日 | 100,042 | ― | 10,004 | ― | |
| 11月末日 | 100,051 | ― | 10,005 | ― | |
| 12月末日 | 100,042 | ― | 10,004 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 100,042 | ― | 10,004 | ― | |
| 2月末日 | 679,836 | ― | 10,003 | ― | |
| 3月末日 | 100,029 | ― | 10,003 | ― | |
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