有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | MUGCUSD-HedgedCL-C | 2,908,167.5013 | 110.54 | 321,481,921 | 107.56 | 312,812,094 | 98.51 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田マネープール ・マザーファンド | 1,697,115 | 1.0021 | 1,700,678 | 1.0021 | 1,700,678 | 0.54 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 98.51 | |
| 親投資信託受益証券 | 0.54 | |
| 合計 | 99.04 |
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