有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイ マン | 投資信託 受益証券 | MUGCUSD-HedgedCL-C | 1,763,357.7145 | 118.96 | 209,783,668 | 119.25 | 210,284,606 | 97.86 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田マネープール・ マザーファンド | 499,749 | 1.0022 | 500,848 | 1.0022 | 500,848 | 0.23 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 97.86 | |
| 親投資信託受益証券 | 0.23 | |
| 合計 | 98.09 |
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