有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月21日-平成26年3月20日)

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【提出】
2014/06/20 9:11
【資料】
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【項目】
110項目
(1)【投資状況】
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン229,808,64697.06
親投資信託受益証券270,0810.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)6,695,3642.83
合計(純資産総額)236,774,091100.00

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