有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/19 9:14
【資料】
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【項目】
110項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン32,561,55497.66
親投資信託受益証券日本270,1080.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―509,5771.53
合計(純資産総額)33,341,239100.00

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