ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,938 | 35,910 |
| 投資信託受益証券 | 1,372,446 | 1,513,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
| 資産の部合計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 370 | 392 |
| 未払委託者報酬 | 10,576 | 11,789 |
| 流動負債計 | 10,946 | 12,181 |
| 負債の部合計 | 10,946 | 12,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,895 | 1,138,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,544 | 399,880 |
| （分配準備積立金） | 420,415 | 494,333 |
| 元本等合計 | 1,396,439 | 1,538,181 |
| 純資産の部合計 | 1,396,439 | 1,538,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
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