ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,910 | 1,698,146 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,451 | 81,802,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 40,997 |
| 流動資産計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
| 資産の部合計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 392 | 16,447 |
| 未払委託者報酬 | 11,789 | 476,863 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | － | 801 |
| 流動負債計 | 12,181 | 494,114 |
| 負債の部合計 | 12,181 | 494,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,301 | 64,247,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,880 | 18,800,456 |
| （分配準備積立金） | 494,333 | 3,105,439 |
| 元本等合計 | 1,538,181 | 83,048,023 |
| 純資産の部合計 | 1,538,181 | 83,048,023 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
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