ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月21日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 148 |
| コール・ローン | 35,910 | 796,612 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,451 | 46,721,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 41,001 |
| 流動資産計 | 1,550,362 | 47,559,465 |
| 資産の部合計 | 1,550,362 | 47,559,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 392 | 4,556 |
| 未払委託者報酬 | 11,789 | 132,452 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | － | 195 |
| 流動負債計 | 12,181 | 137,206 |
| 負債の部合計 | 12,181 | 137,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,301 | 36,783,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 399,880 | 10,638,821 |
| （分配準備積立金） | 494,333 | 494,218 |
| 元本等合計 | 1,538,181 | 47,422,259 |
| 純資産の部合計 | 1,538,181 | 47,422,259 |
| 負債・純資産合計 | 1,550,362 | 47,559,465 |
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