ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,698,146 | 3,747,137 |
| 投資信託受益証券 | 81,802,994 | 190,116,821 |
| 親投資信託受益証券 | 40,997 | 80,998 |
| 未収入金 | － | 2,040,000 |
| 流動資産計 | 83,542,137 | 195,984,956 |
| 資産の部合計 | 83,542,137 | 195,984,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,074,991 |
| 未払受託者報酬 | 16,447 | 32,330 |
| 未払委託者報酬 | 476,863 | 937,766 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 801 | 1,620 |
| 流動負債計 | 494,114 | 3,046,713 |
| 負債の部合計 | 494,114 | 3,046,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,247,567 | 141,771,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,800,456 | 51,167,128 |
| （分配準備積立金） | 3,105,439 | 3,032,480 |
| 元本等合計 | 83,048,023 | 192,938,243 |
| 純資産の部合計 | 83,048,023 | 192,938,243 |
| 負債・純資産合計 | 83,542,137 | 195,984,956 |
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