ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,457,126 | 11,576,945 |
| 投資信託受益証券 | 414,391,067 | 525,686,604 |
| 親投資信託受益証券 | 210,998 | 530,947 |
| 流動資産計 | 423,059,191 | 537,794,496 |
| 資産の部合計 | 423,059,191 | 537,794,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,149,689 |
| 未払受託者報酬 | 81,727 | 145,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,240 | 4,227,560 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| その他未払費用 | 4,189 | 7,525 |
| 流動負債計 | 2,456,168 | 6,530,572 |
| 負債の部合計 | 2,456,168 | 6,530,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,016,891 | 407,343,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,586,132 | 123,920,270 |
| （分配準備積立金） | 15,178,770 | 13,477,723 |
| 元本等合計 | 420,603,023 | 531,263,924 |
| 純資産の部合計 | 420,603,023 | 531,263,924 |
| 負債・純資産合計 | 423,059,191 | 537,794,496 |
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