ピムコ・エマージング・ボンド・オープンCコース(為替ヘッジなし)⁄Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,094,974 | 37,650,014 |
| 投資信託受益証券 | 552,144,239 | 562,060,570 |
| 親投資信託受益証券 | 530,947 | 530,947 |
| 流動資産計 | 563,770,160 | 600,241,531 |
| 資産の部合計 | 563,770,160 | 600,241,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,893,700 |
| 未払受託者報酬 | 157,897 | 161,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,944 | 4,687,764 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 8,146 | 8,349 |
| 流動負債計 | 4,744,993 | 29,751,473 |
| 負債の部合計 | 4,744,993 | 29,751,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,813,841 | 382,928,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,211,326 | 187,561,497 |
| （分配準備積立金） | 38,684,777 | 32,717,257 |
| 元本等合計 | 559,025,167 | 570,490,058 |
| 純資産の部合計 | 559,025,167 | 570,490,058 |
| 負債・純資産合計 | 563,770,160 | 600,241,531 |
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